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UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪662.49 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−37.46 M‬ EUR
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪65.16 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2019年4月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年10月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.88%
现金0.12%
股票区域细分
2%47%8%16%24%
北美47.92%
亚洲24.96%
非洲16.70%
欧洲8.35%
拉丁美洲2.07%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MDBE管理的资产为‪662.49 M‬ EUR。 过去一个月内下降了5.41%。
MDBE现金流账户为‪−37.46 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，MDBE不向持有人支付股息。
MDBE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年4月30日推出，管理方式为被动型。
MDBE费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MDBE跟踪Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDBE投资债券。
MDBE价格在过去一个月上涨了0.29%， 其年度表现增长了3.41%。 查看更多动态，请参阅MDBE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.21%， 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了3.22%。
MDBE以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。