关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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成立日期
2019年4月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.42%
现金0.58%
股票区域细分
北美48.31%
亚洲24.97%
非洲17.01%
欧洲7.72%
拉丁美洲1.98%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MDBE管理的资产为700.66 M EUR。 过去一个月上涨了7.04%。
MDBE现金流账户为66.53 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MDBE不向持有人支付股息。
MDBE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年4月30日推出,管理方式为被动型。
MDBE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MDBE跟踪Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDBE投资债券。
MDBE价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现增长了1.36%。 查看更多动态,请参阅MDBE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.10%, 三个月内表现增长了0.65% 并且在一年内增长了1.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.10%, 三个月内表现增长了0.65% 并且在一年内增长了1.11%。
MDBE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。