UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪653.39 M‬EUR
资金流(1Y)
‪8.38 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪64.48 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2019年4月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.57%
现金0.43%
股票区域细分
1%48%7%16%25%
北美48.58%
亚洲25.00%
非洲16.83%
欧洲7.64%
拉丁美洲1.95%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MDBE管理的资产为‪653.39 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.44%。
MDBE现金流账户为‪8.38 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MDBE不向持有人支付股息。
MDBE份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2019年4月30日推出,管理方式为被动型。
MDBE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MDBE跟踪Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDBE投资债券。
MDBE价格在过去一个月上涨了0.95%, 其年度表现增长了2.26%。 查看更多动态,请参阅MDBE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了1.52% 并且在一年内增长了1.95%。
MDBE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。