关于Amundi Prime Global
成立日期
2024年11月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE000QIF5N15
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.99%
电子科技20.32%
金融17.91%
科技服务14.86%
健康科技8.48%
零售行业6.25%
制造业5.53%
非耐用消费品4.37%
耐用消费品3.11%
能源矿产2.92%
公用事业2.63%
非能源矿业2.21%
消费者服务2.01%
运输1.78%
加工制造业1.56%
通讯1.49%
工业服务1.48%
商业服务1.25%
配送服务1.03%
健康服务0.73%
其他0.07%
债券、现金及其它0.01%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美71.30%
欧洲18.19%
亚洲7.97%
大洋洲1.99%
中东0.44%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MWOL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.32%,以及Finance,占股票总数的17.91%。 资产主要位于North America区域。
MWOL的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.28%和4.72%。
MWOL上次股息总额为0.50 EUR。 一年前, 发行人支付了0.64 EUR的股息, 这表明下跌27.68%。
MWOL管理的资产为1.13 B EUR。 过去一个月内下降了1.60%。
MWOL现金流账户为240.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MWOL向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2026年2月18日)金额为0.50 EUR。 股息每年支付一次。
MWOL份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2024年11月21日推出,管理方式为被动型。
MWOL费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
MWOL跟踪Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MWOL投资股票。
MWOL价格在过去一个月内下跌了−3.02%, 其年度表现增长了3.31%。 查看更多动态,请参阅MWOL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.80%, 过去一个月下跌了−1.80%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了4.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.80%, 过去一个月下跌了−1.80%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了4.57%。
MWOL以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。