关键统计
关于Amundi Prime Global
成立日期
2024年11月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000QIF5N15
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.99%
电子科技20.01%
科技服务17.69%
金融17.37%
健康科技8.04%
零售行业6.45%
制造业4.58%
非耐用消费品4.30%
耐用消费品3.14%
公用事业2.59%
能源矿产2.59%
消费者服务2.16%
运输1.76%
非能源矿业1.65%
加工制造业1.57%
通讯1.48%
商业服务1.41%
工业服务1.36%
健康服务0.92%
配送服务0.84%
其他0.08%
债券、现金及其它0.01%
Temporary0.01%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美73.03%
欧洲17.39%
亚洲7.17%
大洋洲1.94%
中东0.33%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MWOL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.01%,以及Technology Services,占股票总数的17.69%。 资产主要位于North America区域。
MWOL的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.58%和4.85%。
MWOL上次股息总额为0.64 EUR。 一年前, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明上涨27.87%。
MWOL管理的资产为981.73 M EUR。 过去一个月上涨了3.15%。
MWOL现金流账户为117.65 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MWOL向其持有人支付股息,股息收益率为1.79%。 上一期股息(2025年2月14日)金额为0.64 EUR。 股息每年支付一次。
MWOL份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2024年11月21日推出,管理方式为被动型。
MWOL费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
MWOL跟踪Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MWOL投资股票。
MWOL价格在过去一个月上涨了2.25%, 其年度表现增长了3.05%。 查看更多动态,请参阅MWOL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了5.62% 并且在一年内增长了3.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了5.62% 并且在一年内增长了3.62%。
MWOL以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。