关键统计
关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Japan
成立日期
2020年9月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票100.00%
金融18.65%
电子科技12.72%
制造业12.64%
耐用消费品11.95%
健康科技7.23%
科技服务6.17%
通讯5.65%
配送服务4.55%
加工制造业4.43%
非耐用消费品4.15%
零售行业4.08%
运输2.50%
公用事业1.17%
消费者服务0.92%
能源矿产0.87%
工业服务0.86%
非能源矿业0.82%
商业服务0.67%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NADA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.65%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.72%。 资产主要位于Asia区域。
NADA的最大持股为Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.32%和4.06%。
NADA上次股息总额为1.30 EUR。 一年前, 发行人支付了1.06 EUR的股息, 这表明上涨18.78%。
NADA管理的资产为269.84 M EUR。 过去一个月上涨了7.01%。
NADA现金流账户为−64.27 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NADA向其持有人支付股息,股息收益率为1.64%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.30 EUR。 股息每年支付一次。
NADA份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理方式为被动型。
NADA费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
NADA跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NADA投资股票。
NADA价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了9.45%。 查看更多动态,请参阅NADA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了8.42% 并且在一年内增长了13.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了8.42% 并且在一年内增长了13.71%。
NADA以溢价(1.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。