Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪394.13 M‬EUR
资金流(1Y)
‪44.68 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.68%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪4.78 M‬
费用率
0.13%

关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年9月17日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Japan
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2090063673

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票
金融
制造业
耐用消费品
电子科技
股票100.00%
金融20.42%
制造业17.37%
耐用消费品10.71%
电子科技10.60%
健康科技6.56%
配送服务5.54%
加工制造业4.95%
科技服务4.39%
通讯4.36%
零售行业4.01%
非耐用消费品3.44%
运输2.09%
公用事业1.23%
非能源矿业1.06%
能源矿产1.05%
商业服务0.76%
工业服务0.75%
消费者服务0.71%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NADA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.42%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.37%。 资产主要位于Asia区域。
NADA的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.48%和4.30%。
NADA上次股息总额为1.42 EUR。 一年前, 发行人支付了1.30 EUR的股息, 这表明上涨8.31%。
NADA管理的资产为‪394.13 M‬ EUR。 过去一个月上涨了10.45%。
NADA现金流账户为‪44.68 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NADA向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为1.42 EUR。 股息每年支付一次。
NADA份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理方式为被动型。
NADA费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
NADA跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NADA投资股票。
NADA价格在过去一个月上涨了6.92%, 其年度表现增长了22.64%。 查看更多动态,请参阅NADA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.08%, 三个月内表现增长了12.79% 并且在一年内增长了22.76%。
NADA以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。