关键统计
关于Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
成立日期
2020年9月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技28.02%
科技服务25.17%
金融11.04%
零售行业8.65%
健康科技7.22%
非耐用消费品5.31%
耐用消费品2.88%
商业服务2.22%
能源矿产1.70%
消费者服务1.58%
通讯1.37%
公用事业1.04%
健康服务1.01%
运输0.99%
制造业0.95%
加工制造业0.63%
工业服务0.18%
其他0.02%
配送服务0.01%
非能源矿业0.00%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美96.33%
欧洲3.19%
中东0.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NADQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.02%,以及Technology Services,占股票总数的25.17%。 资产主要位于North America区域。
NADQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.33%和7.23%。
NADQ上次股息总额为1.11 EUR。 一年前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨46.70%。
NADQ管理的资产为970.11 M EUR。 过去一个月上涨了3.25%。
NADQ现金流账户为−47.57 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NADQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.45%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.11 EUR。 股息每年支付一次。
NADQ份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年9月10日推出,管理方式为被动型。
NADQ费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
NADQ跟踪NASDAQ 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NADQ投资股票。
NADQ价格在过去一个月上涨了2.94%, 其年度表现增长了16.46%。 查看更多动态,请参阅NADQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.70%, 三个月内表现增长了9.00% 并且在一年内增长了17.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.70%, 三个月内表现增长了9.00% 并且在一年内增长了17.28%。
NADQ以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。