Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.01 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−59.21 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.44%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪3.74 M‬
费用率
0.22%

关于Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年9月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2197908721

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月10日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
零售行业
股票100.00%
电子科技32.31%
科技服务24.28%
零售行业10.18%
健康科技9.62%
金融7.96%
耐用消费品3.77%
消费者服务3.53%
商业服务1.35%
通讯1.35%
非能源矿业1.31%
公用事业0.78%
制造业0.78%
健康服务0.57%
加工制造业0.52%
运输0.52%
非耐用消费品0.41%
能源矿产0.41%
工业服务0.21%
配送服务0.15%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
98%1%0%
北美98.11%
欧洲1.85%
中东0.03%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NADQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.31%,以及Technology Services,占股票总数的24.28%。 资产主要位于North America区域。
NADQ的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的9.13%和6.72%。
NADQ上次股息总额为1.11 EUR。 一年前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨46.70%。
NADQ管理的资产为‪1.01 B‬ EUR。 过去一个月上涨了5.05%。
NADQ现金流账户为‪−59.21 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NADQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.11 EUR。 股息每年支付一次。
NADQ份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2020年9月10日推出,管理方式为被动型。
NADQ费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
NADQ跟踪NASDAQ 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NADQ投资股票。
NADQ价格在过去一个月上涨了3.52%, 其年度表现增长了10.61%。 查看更多动态,请参阅NADQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.58%, 三个月内表现增长了8.95% 并且在一年内增长了12.41%。
NADQ以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。