关于Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution
成立日期
2020年9月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务23.89%
电子科技23.01%
金融10.88%
零售行业10.53%
健康科技8.35%
非耐用消费品6.88%
商业服务2.84%
运输2.31%
耐用消费品1.93%
能源矿产1.59%
通讯1.53%
消费者服务1.48%
加工制造业1.22%
工业服务1.21%
制造业0.93%
公用事业0.67%
配送服务0.37%
非能源矿业0.19%
健康服务0.15%
其他0.04%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美93.76%
欧洲4.03%
中东1.68%
亚洲0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NADQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.01%。 资产主要位于North America区域。
NADQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的8.12%和7.76%。
NADQ上次股息总额为1.11 EUR。 一年前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨46.70%。
NADQ管理的资产为928.31 M EUR。 过去一个月内下降了1.09%。
NADQ现金流账户为−47.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NADQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.47%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.11 EUR。 股息每年支付一次。
NADQ份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年9月10日推出,管理方式为被动型。
NADQ费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
NADQ跟踪NASDAQ 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NADQ投资股票。
NADQ价格在过去一个月上涨了0.99%, 其年度表现增长了20.51%。 查看更多动态,请参阅NADQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.33%, 过去一个月下跌了−0.33%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了22.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.33%, 过去一个月下跌了−0.33%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了22.16%。
NADQ以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。