关于Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD
成立日期
2024年11月25日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
IE000IF5WTI9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票99.16%
电子科技22.58%
科技服务19.76%
金融17.02%
健康科技10.65%
零售行业8.54%
消费者服务3.91%
非耐用消费品3.55%
制造业2.29%
商业服务1.96%
耐用消费品1.90%
通讯1.43%
健康服务1.30%
运输0.98%
加工制造业0.83%
公用事业0.67%
配送服务0.67%
工业服务0.61%
非能源矿业0.53%
债券、现金及其它0.84%
其他0.74%
现金0.11%
股票区域细分
北美96.59%
欧洲3.00%
拉丁美洲0.38%
中东0.03%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OP7U投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.58%,以及Technology Services,占股票总数的19.76%。 资产主要位于North America区域。
OP7U的最大持股为Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.95%和6.94%。
OP7U管理的资产为2.30 M USD。 过去一个月上涨了2.80%。
OP7U现金流账户为853.73 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,OP7U不向持有人支付股息。
OP7U份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2024年11月25日推出,管理方式为被动型。
OP7U费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
OP7U跟踪Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OP7U投资股票。
OP7U价格在过去一个月上涨了2.42%, 其年度表现增长了12.31%。 查看更多动态,请参阅OP7U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了3.09% 并且在一年内增长了12.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了3.09% 并且在一年内增长了12.64%。
OP7U以溢价(0.75%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。