关于Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2019年1月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931974775
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
耐用消费品
电子科技
股票100.00%
金融18.31%
制造业12.59%
耐用消费品12.00%
电子科技11.79%
健康科技6.58%
科技服务6.10%
通讯5.52%
加工制造业4.86%
配送服务4.25%
零售行业4.17%
非耐用消费品4.13%
运输3.18%
消费者服务1.50%
公用事业1.38%
工业服务1.00%
商业服务1.00%
非能源矿业0.88%
能源矿产0.76%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PR1J投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.31%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.59%。 资产主要位于Asia区域。
PR1J的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.27%和3.60%。
PR1J上次股息总额为0.54 EUR。 一年前, 发行人支付了0.48 EUR的股息, 这表明上涨10.41%。
PR1J管理的资产为2.09 B EUR。 过去一个月上涨了9.88%。
PR1J现金流账户为660.70 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PR1J向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.54 EUR。 股息每年支付一次。
PR1J份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年1月30日推出,管理方式为被动型。
PR1J费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
PR1J跟踪Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PR1J投资股票。
PR1J价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了9.00%。 查看更多动态,请参阅PR1J价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.26%, 过去一个月下跌了−0.26%, 三个月内表现增长了10.02% 并且在一年内增长了13.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.26%, 过去一个月下跌了−0.26%, 三个月内表现增长了10.02% 并且在一年内增长了13.49%。
PR1J以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。