Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Japan UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.56 B‬EUR
资金流(1Y)
‪451.30 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.33%
资产净值折价/溢价
1.2%
已发行股份总数
‪72.14 M‬
费用率
0.08%

关于Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
成立日期
2019年1月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1931974775

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票
金融
制造业
耐用消费品
股票100.00%
金融20.26%
制造业16.69%
耐用消费品10.93%
电子科技9.89%
健康科技6.02%
加工制造业5.41%
配送服务5.26%
通讯4.43%
科技服务4.24%
零售行业3.96%
非耐用消费品3.57%
运输2.65%
公用事业1.38%
非能源矿业1.29%
工业服务1.06%
消费者服务1.04%
商业服务0.98%
能源矿产0.93%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PR1J投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.26%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.69%。 资产主要位于Asia区域。
PR1J的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.39%和3.85%。
PR1J上次股息总额为0.55 EUR。 一年前, 发行人支付了0.54 EUR的股息, 这表明上涨1.81%。
PR1J管理的资产为‪2.56 B‬ EUR。 过去一个月上涨了5.44%。
PR1J现金流账户为‪451.30 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PR1J向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.55 EUR。 股息每年支付一次。
PR1J份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2019年1月30日推出,管理方式为被动型。
PR1J费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
PR1J跟踪Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PR1J投资股票。
PR1J价格在过去一个月上涨了8.15%, 其年度表现增长了20.52%。 查看更多动态,请参阅PR1J价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.56%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了24.00%。
PR1J以溢价(1.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。