关于Amundi Prime US Treasury
成立日期
2019年2月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PR1S的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分别占投资组合的0.92%和0.91%。
PR1S上次股息总额为0.50 EUR。 一年前, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明上涨19.43%。
PR1S管理的资产为16.23 M EUR。 过去一个月上涨了1.40%。
PR1S现金流账户为8.03 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PR1S向其持有人支付股息,股息收益率为2.67%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.50 EUR。 股息每年支付一次。
PR1S份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年2月5日推出,管理方式为被动型。
PR1S费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
PR1S跟踪Solactive US Treasury Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PR1S投资债券。
PR1S价格在过去一个月上涨了2.06%, 其年度表现下降了−5.53%。 查看更多动态,请参阅PR1S价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.20% 并且在一年内下降了−2.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.20% 并且在一年内下降了−2.61%。
PR1S以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。