Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪80.43 M‬EUR
资金流(1Y)
‪27.87 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪4.39 M‬
费用率
0.17%

关于Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
成立日期
2020年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2089239276

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
0.8%89%6%2%
北美89.41%
欧洲6.93%
亚洲2.83%
大洋洲0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRAP的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.21%和0.19%。
PRAP管理的资产为‪80.43 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.24%。
PRAP现金流账户为‪27.87 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRAP不向持有人支付股息。
PRAP份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2020年1月15日推出,管理方式为被动型。
PRAP费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
PRAP投资债券。
PRAP价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现下降了−4.05%。 查看更多动态,请参阅PRAP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现下跌了−0.77% 并且在一年内下降了−4.45%。
PRAP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。