关于Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
成立日期
2020年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2089239276
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
北美89.41%
欧洲6.93%
亚洲2.83%
大洋洲0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRAP的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.21%和0.19%。
PRAP管理的资产为80.43 M EUR。 过去一个月上涨了1.24%。
PRAP现金流账户为27.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRAP不向持有人支付股息。
PRAP份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年1月15日推出,管理方式为被动型。
PRAP费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
PRAP投资债券。
PRAP价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现下降了−4.05%。 查看更多动态,请参阅PRAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现下跌了−0.77% 并且在一年内下降了−4.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现下跌了−0.77% 并且在一年内下降了−4.45%。
PRAP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。