Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪686.34 M‬EUR
资金流(1Y)
‪122.17 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪37.72 M‬
费用率
0.08%

关于Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年1月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Eurozone Government Bond Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2089238898

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
固定
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.72%
企业0.28%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRAR投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.72%,以及Corporate,占股票总数的0.28%。 资产主要位于Europe区域。
PRAR的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030France 1.5% 25-MAY-2031,分别占投资组合的0.94%和0.84%。
PRAR管理的资产为‪686.34 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.57%。
PRAR现金流账户为‪122.17 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRAR不向持有人支付股息。
PRAR份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2020年1月15日推出,管理方式为被动型。
PRAR费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
PRAR跟踪Solactive Eurozone Government Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRAR投资债券。
PRAR价格在过去一个月上涨了0.95%, 其年度表现增长了2.01%。 查看更多动态,请参阅PRAR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.88%, 三个月内表现增长了0.48% 并且在一年内增长了1.91%。
PRAR以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。