关于Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B23LNQ02
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.78%
金融25.86%
电子科技10.73%
能源矿产6.95%
健康科技6.52%
零售行业5.70%
制造业5.06%
科技服务4.98%
公用事业4.71%
非耐用消费品4.29%
非能源矿业4.27%
耐用消费品4.26%
通讯3.05%
加工制造业2.93%
工业服务2.40%
配送服务2.19%
运输1.91%
消费者服务1.75%
健康服务1.33%
商业服务0.84%
其他0.06%
债券、现金及其它0.22%
UNIT0.14%
其他0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美51.98%
欧洲24.31%
亚洲19.27%
拉丁美洲1.68%
大洋洲1.64%
中东0.60%
非洲0.53%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.86%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.73%。 资产主要位于North America区域。
PSWD的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的1.15%和0.98%。
PSWD上次股息总额为0.12 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明下跌6.45%。
PSWD管理的资产为165.70 M EUR。 过去一个月上涨了14.80%。
PSWD现金流账户为75.91 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.12 EUR。 股息按季度支付。
PSWD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年12月3日推出,管理方式为被动型。
PSWD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
PSWD跟踪FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSWD投资股票。
PSWD价格在过去一个月上涨了2.70%, 其年度表现增长了12.89%。 查看更多动态,请参阅PSWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了15.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了15.13%。
PSWD以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。