关于Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.72%
金融26.64%
电子科技9.82%
能源矿产6.75%
健康科技6.55%
科技服务5.95%
零售行业5.94%
公用事业4.83%
非耐用消费品4.59%
制造业4.48%
耐用消费品4.20%
非能源矿业3.55%
通讯3.02%
加工制造业2.67%
工业服务2.29%
配送服务2.17%
运输1.89%
消费者服务1.82%
健康服务1.48%
商业服务1.00%
其他0.06%
债券、现金及其它0.28%
UNIT0.14%
现金0.10%
其他0.04%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美53.49%
欧洲23.96%
亚洲18.53%
拉丁美洲1.55%
大洋洲1.54%
中东0.47%
非洲0.46%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.64%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.82%。 资产主要位于North America区域。
PSWD的最大持股为Microsoft Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的1.16%和1.06%。
PSWD上次股息总额为0.13 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.25 EUR的股息, 这表明下跌90.26%。
PSWD管理的资产为113.67 M EUR。 过去一个月上涨了8.04%。
PSWD现金流账户为42.06 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSWD向其持有人支付股息,股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.13 EUR。 股息按季度支付。
PSWD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年12月3日推出,管理方式为被动型。
PSWD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
PSWD跟踪FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSWD投资股票。
PSWD价格在过去一个月内下跌了−0.67%, 其年度表现增长了6.28%。 查看更多动态,请参阅PSWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了4.43% 并且在一年内增长了8.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了4.43% 并且在一年内增长了8.85%。
PSWD以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。