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iShares MSCI India UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.68 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−12.01 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪479.58 M‬
费用率
0.65%

关于iShares MSCI India UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年5月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI India
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZCQB185

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.75%
金融30.34%
科技服务10.12%
耐用消费品8.89%
能源矿产8.51%
非耐用消费品6.10%
非能源矿业5.92%
健康科技4.40%
制造业4.13%
通讯3.96%
公用事业3.80%
电子科技2.72%
运输2.55%
加工制造业2.18%
工业服务1.97%
零售行业1.84%
健康服务1.25%
消费者服务0.78%
配送服务0.28%
债券、现金及其它0.25%
现金0.22%
共同基金0.02%
其他0.01%
股票区域细分
0%99%
亚洲99.98%
欧洲0.02%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QDV5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.34%,以及Technology Services,占股票总数的10.12%。 资产主要位于Asia区域。
QDV5的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的8.15%和6.33%。
QDV5管理的资产为‪4.68 B‬ EUR。 过去一个月内下降了1.16%。
QDV5现金流账户为‪−12.01 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QDV5不向持有人支付股息。
QDV5份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年5月24日推出,管理方式为被动型。
QDV5费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
QDV5跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDV5投资股票。
QDV5价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现下降了−12.77%。 查看更多动态,请参阅QDV5价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.74%, 三个月内表现下跌了−2.27% 并且在一年内下降了−12.35%。
QDV5以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。