关于iShares MSCI India UCITS ETF
成立日期
2018年5月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZCQB185
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.39%
金融31.05%
科技服务10.15%
能源矿产8.56%
耐用消费品8.49%
非耐用消费品6.08%
非能源矿业5.89%
健康科技4.37%
通讯4.11%
制造业3.95%
公用事业3.88%
电子科技2.66%
加工制造业2.16%
工业服务2.02%
运输1.96%
零售行业1.74%
健康服务1.27%
消费者服务0.74%
配送服务0.30%
债券、现金及其它0.61%
其他0.39%
现金0.17%
共同基金0.04%
股票区域细分
亚洲99.96%
欧洲0.04%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDV5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.05%,以及Technology Services,占股票总数的10.15%。 资产主要位于Asia区域。
QDV5的最大持股为HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的8.32%和6.31%。
QDV5管理的资产为4.76 B EUR。 过去一个月上涨了1.34%。
QDV5现金流账户为−12.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QDV5不向持有人支付股息。
QDV5份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年5月24日推出,管理方式为被动型。
QDV5费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
QDV5跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDV5投资股票。
QDV5价格在过去一个月上涨了3.16%, 其年度表现下降了−7.74%。 查看更多动态,请参阅QDV5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.45% 并且在一年内下降了−11.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.45% 并且在一年内下降了−11.55%。
QDV5以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。