关键统计
关于Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
成立日期
2017年5月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
电子科技
股票99.98%
金融29.36%
零售行业15.41%
电子科技14.30%
科技服务9.53%
通讯7.64%
制造业6.11%
公用事业2.77%
健康科技2.60%
配送服务2.00%
加工制造业1.59%
健康服务1.54%
非能源矿业1.47%
工业服务1.37%
运输1.25%
耐用消费品1.14%
非耐用消费品1.05%
消费者服务0.86%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
北美98.37%
欧洲1.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.36%,以及Retail Trade,占股票总数的15.41%。 资产主要位于North America区域。
QVMP的最大持股为Apple Inc.和Walmart Inc.,分别占投资组合的6.10%和5.11%。
QVMP上次股息总额为0.10 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明下跌9.01%。
QVMP管理的资产为63.77 M EUR。 过去一个月内下降了11.75%。
QVMP现金流账户为25.13 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMP向其持有人支付股息,股息收益率为0.79%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.10 EUR。 股息按季度支付。
QVMP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年5月18日推出,管理方式为被动型。
QVMP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
QVMP跟踪S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMP投资股票。
QVMP价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了6.45%。 查看更多动态,请参阅QVMP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了5.28% 并且在一年内增长了8.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了5.28% 并且在一年内增长了8.49%。
QVMP以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。