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Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪72.50 M‬EUR
资金流(1Y)
‪40.75 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.78%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.08 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2017年5月18日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
电子科技
股票99.98%
金融31.17%
零售行业15.18%
电子科技13.39%
科技服务9.68%
通讯7.96%
制造业6.24%
公用事业2.70%
健康科技2.64%
配送服务2.02%
加工制造业1.69%
运输1.34%
工业服务1.29%
非能源矿业1.29%
非耐用消费品1.11%
耐用消费品1.10%
消费者服务0.84%
健康服务0.34%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
98%1%
北美98.40%
欧洲1.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QVMP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.17%,以及Retail Trade,占股票总数的15.18%。 资产主要位于North America区域。
QVMP的最大持股为Apple Inc.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的5.59%和4.93%。
QVMP上次股息总额为0.11 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明下跌15.31%。
QVMP管理的资产为‪72.50 M‬ EUR。 过去一个月内下降了2.19%。
QVMP现金流账户为‪40.75 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMP向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年6月19日)金额为0.11 EUR。 股息按季度支付。
QVMP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2017年5月18日推出,管理方式为被动型。
QVMP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
QVMP跟踪S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMP投资股票。
QVMP价格在过去一个月上涨了1.67%, 其年度表现增长了7.22%。 查看更多动态,请参阅QVMP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了1.70% 并且在一年内增长了9.67%。
QVMP以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。