关于Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
成立日期
2017年5月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
电子科技
股票99.98%
金融31.17%
零售行业15.18%
电子科技13.39%
科技服务9.68%
通讯7.96%
制造业6.24%
公用事业2.70%
健康科技2.64%
配送服务2.02%
加工制造业1.69%
运输1.34%
工业服务1.29%
非能源矿业1.29%
非耐用消费品1.11%
耐用消费品1.10%
消费者服务0.84%
健康服务0.34%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
北美98.40%
欧洲1.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.17%,以及Retail Trade,占股票总数的15.18%。 资产主要位于North America区域。
QVMP的最大持股为Apple Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的5.59%和4.93%。
QVMP上次股息总额为0.11 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明下跌15.31%。
QVMP管理的资产为72.50 M EUR。 过去一个月内下降了2.19%。
QVMP现金流账户为40.75 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMP向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年6月19日)金额为0.11 EUR。 股息按季度支付。
QVMP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年5月18日推出,管理方式为被动型。
QVMP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
QVMP跟踪S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMP投资股票。
QVMP价格在过去一个月上涨了1.67%, 其年度表现增长了7.22%。 查看更多动态,请参阅QVMP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了1.70% 并且在一年内增长了9.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了1.70% 并且在一年内增长了9.67%。
QVMP以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。