关于Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
成立日期
2023年8月17日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
运输
工业服务
股票98.19%
公用事业33.06%
金融19.50%
运输19.37%
工业服务15.01%
健康服务9.33%
其他1.27%
通讯0.66%
债券、现金及其它1.81%
UNIT1.37%
现金0.44%
股票区域细分
北美41.20%
欧洲20.54%
亚洲17.76%
拉丁美洲14.98%
大洋洲5.52%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RIZD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的33.06%,以及Finance,占股票总数的19.50%。 资产主要位于North America区域。
RIZD的最大持股为Companhia de Saneamento de Minas Gerais和Equinix, Inc.,分别占投资组合的2.09%和1.94%。
RIZD上次股息总额为0.07 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.06 EUR的股息, 这表明上涨18.47%。
RIZD管理的资产为53.63 M EUR。 过去一个月内下降了5.84%。
RIZD现金流账户为−46.92 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RIZD向其持有人支付股息,股息收益率为2.46%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.07 EUR。 股息每半年支付一次。
RIZD份额由Astorg Group SARL以Rize品牌发行。该ETF于2023年8月17日推出,管理方式为被动型。
RIZD费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
RIZD跟踪Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RIZD投资股票。
RIZD价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现下降了−1.05%。 查看更多动态,请参阅RIZD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了0.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了0.71%。
RIZD以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。