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Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪53.63 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−46.92 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.46%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪9.35 M‬
费用率
0.45%

关于Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF


发行人
Astorg Group SARL
品牌
Rize
成立日期
2023年8月17日
指数追踪
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
运输
工业服务
股票98.19%
公用事业33.06%
金融19.50%
运输19.37%
工业服务15.01%
健康服务9.33%
其他1.27%
通讯0.66%
债券、现金及其它1.81%
UNIT1.37%
现金0.44%
股票区域细分
5%14%41%20%17%
北美41.20%
欧洲20.54%
亚洲17.76%
拉丁美洲14.98%
大洋洲5.52%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RIZD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的33.06%,以及Finance,占股票总数的19.50%。 资产主要位于North America区域。
RIZD的最大持股为Companhia de Saneamento de Minas GeraisEquinix, Inc.,分别占投资组合的2.09%和1.94%。
RIZD上次股息总额为0.07 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.06 EUR的股息, 这表明上涨18.47%。
RIZD管理的资产为‪53.63 M‬ EUR。 过去一个月内下降了5.84%。
RIZD现金流账户为‪−46.92 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RIZD向其持有人支付股息,股息收益率为2.46%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.07 EUR。 股息每半年支付一次。
RIZD份额由Astorg Group SARLRize品牌发行。该ETF于2023年8月17日推出,管理方式为被动型。
RIZD费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
RIZD跟踪Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RIZD投资股票。
RIZD价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现下降了−1.05%。 查看更多动态,请参阅RIZD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了0.71%。
RIZD以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。