关于HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
成立日期
2020年10月8日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
政府部门
股票81.62%
科技服务11.96%
金融11.59%
电子科技9.92%
非耐用消费品8.84%
制造业7.88%
健康科技5.70%
非能源矿业4.32%
通讯4.23%
零售行业3.78%
商业服务2.64%
能源矿产2.51%
健康服务2.11%
消费者服务1.86%
运输1.65%
加工制造业1.18%
工业服务0.76%
耐用消费品0.68%
债券、现金及其它18.38%
政府部门17.19%
现金1.19%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲43.13%
北美40.61%
亚洲15.96%
拉丁美洲0.31%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的11.96%,以及Finance,占股票总数的11.59%。 资产主要位于Europe区域。
ROE的最大持股为Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025和United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027,分别占投资组合的7.14%和5.25%。
ROE管理的资产为18.67 M EUR。 过去一个月上涨了4.24%。
ROE现金流账户为99.95 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ROE不向持有人支付股息。
ROE份额由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2020年10月8日推出,管理方式为被动型。
ROE费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月上涨了3.86%, 其年度表现增长了0.58%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.75%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了3.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.75%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了3.31%。
ROE以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。