HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.98 M‬EUR
资金流(1Y)
‪99.95 K‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.65 M‬
费用率
0.69%

关于HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年10月8日
指数追踪
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
政府部门
股票80.29%
金融11.71%
科技服务10.53%
电子科技9.15%
非耐用消费品9.02%
制造业7.53%
健康科技5.40%
非能源矿业5.16%
通讯4.47%
零售行业3.72%
能源矿产3.22%
商业服务2.64%
健康服务1.94%
运输1.77%
消费者服务1.30%
加工制造业1.23%
工业服务0.80%
耐用消费品0.70%
债券、现金及其它19.71%
政府部门17.68%
现金2.04%
股票区域细分
0.3%42%42%14%
欧洲42.68%
北美42.39%
亚洲14.60%
拉丁美洲0.32%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的11.71%,以及Technology Services,占股票总数的10.53%。 资产主要位于Europe区域。
ROE的最大持股为Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027,分别占投资组合的7.36%和5.36%。
ROE管理的资产为‪17.98 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.07%。
ROE现金流账户为‪99.95 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ROE不向持有人支付股息。
ROE份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2020年10月8日推出,管理方式为被动型。
ROE费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月上涨了1.48%, 其年度表现增长了‪7.61 K‬%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了3.72% 并且在一年内增长了2.63%。
ROE以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。