HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.84 M‬EUR
资金流(1Y)
‪69.05 K‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.95 M‬
费用率
0.69%

关于HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年10月8日
指数追踪
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BL643144

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
非耐用消费品
政府部门
股票80.72%
科技服务12.02%
金融11.73%
非耐用消费品10.24%
电子科技8.87%
制造业8.44%
健康科技5.89%
通讯4.18%
零售行业3.34%
能源矿产3.29%
非能源矿业2.75%
商业服务2.68%
消费者服务1.65%
运输1.60%
健康服务1.48%
工业服务1.35%
加工制造业0.74%
耐用消费品0.46%
债券、现金及其它19.28%
政府部门17.10%
现金2.18%
股票区域细分
0.5%48%32%19%
北美48.43%
欧洲32.00%
亚洲19.10%
拉丁美洲0.46%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的12.02%,以及Finance,占股票总数的11.73%。 资产主要位于North America区域。
ROE的最大持股为United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028,分别占投资组合的6.58%和5.80%。
ROE管理的资产为‪18.84 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.25%。
ROE现金流账户为‪69.05 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ROE不向持有人支付股息。
ROE份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2020年10月8日推出,管理方式为被动型。
ROE费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了3.02% 并且在一年内增长了0.55%。
ROE以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。