关于HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
成立日期
2020年10月8日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
非耐用消费品
政府部门
股票80.65%
金融11.89%
科技服务11.29%
非耐用消费品10.49%
电子科技9.54%
制造业7.64%
健康科技5.37%
通讯4.42%
零售行业3.61%
非能源矿业3.36%
能源矿产2.83%
商业服务2.53%
健康服务1.84%
消费者服务1.78%
运输1.40%
加工制造业1.07%
工业服务1.03%
耐用消费品0.56%
债券、现金及其它19.35%
政府部门18.17%
现金1.18%
股票区域细分
北美48.51%
欧洲33.96%
亚洲17.04%
拉丁美洲0.49%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的11.89%,以及Technology Services,占股票总数的11.29%。 资产主要位于North America区域。
ROE的最大持股为United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027和United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028,分别占投资组合的7.06%和6.22%。
ROE管理的资产为18.06 M EUR。 过去一个月内下降了2.71%。
ROE现金流账户为1.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ROE不向持有人支付股息。
ROE份额由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2020年10月8日推出,管理方式为被动型。
ROE费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月内下跌了−2.87%, 其年度表现下降了−0.95%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内下降了−0.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内下降了−0.77%。
ROE以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。