Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪944.40 K‬EUR
资金流(1Y)
‪74.46 K‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪370.00 K‬
费用率
1.83%

关于Expat Romania BET UCITS ETF


发行人
Expat Capital AD
品牌
Expat
首页
成立日期
2017年12月1日
结构
保加利亚CISA
指数追踪
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGROBET05176

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
罗马尼亚
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
公用事业
金融
股票98.15%
能源矿产30.40%
公用事业28.45%
金融26.81%
消费者服务5.24%
健康服务3.27%
健康科技1.07%
配送服务0.84%
制造业0.76%
非耐用消费品0.68%
运输0.63%
债券、现金及其它1.85%
共同基金1.38%
现金0.47%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROX投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的30.40%,以及Utilities,占股票总数的28.45%。 资产主要位于Europe区域。
ROX的最大持股为OMV Petrom SABanca Transilvania SA,分别占投资组合的19.49%和18.87%。
ROX管理的资产为‪944.40 K‬ EUR。 过去一个月上涨了6.44%。
ROX现金流账户为‪74.46 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ROX不向持有人支付股息。
ROX份额由Expat Capital ADExpat品牌发行。该ETF于2017年12月1日推出,管理方式为被动型。
ROX费用率为1.83%,这意味着您必须支付1.83%的投资来帮助管理基金。
ROX跟踪Romania BET (Bucharest Exchange Trading)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROX投资股票。
ROX价格在过去一个月内下跌了−1.85%, 其年度表现增长了16.42%。 查看更多动态,请参阅ROX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了10.90% 并且在一年内增长了18.49%。
ROX以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。