关键统计
关于UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
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成立日期
2019年3月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.98%
电子科技28.27%
科技服务24.21%
金融13.73%
健康科技7.91%
零售行业4.99%
制造业4.18%
非耐用消费品2.58%
能源矿产2.42%
消费者服务2.25%
加工制造业1.48%
运输1.44%
健康服务1.30%
工业服务1.28%
商业服务0.95%
公用事业0.84%
通讯0.70%
耐用消费品0.56%
配送服务0.51%
非能源矿业0.38%
债券、现金及其它0.02%
现金0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.07%
欧洲2.93%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S5SD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.27%,以及Technology Services,占股票总数的24.21%。 资产主要位于North America区域。
S5SD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的12.39%和10.07%。
S5SD上次股息总额为0.18 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.20 EUR的股息, 这表明下跌9.27%。
S5SD管理的资产为563.77 M EUR。 过去一个月上涨了1.44%。
S5SD现金流账户为−217.51 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,S5SD向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.18 EUR。 股息每半年支付一次。
S5SD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年3月25日推出,管理方式为被动型。
S5SD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
S5SD跟踪S&P 500 Scored & Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S5SD投资股票。
S5SD价格在过去一个月上涨了3.23%, 其年度表现增长了11.95%。 查看更多动态,请参阅S5SD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了11.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了11.73%。
S5SD以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。