关键统计
关于Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2021年8月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2300294589
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票100.00%
电子科技27.21%
金融18.72%
科技服务14.80%
健康科技8.47%
耐用消费品6.23%
非耐用消费品5.42%
运输5.30%
制造业4.30%
消费者服务2.11%
加工制造业2.06%
零售行业1.75%
工业服务1.38%
配送服务1.35%
通讯0.91%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SADA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.21%,以及Finance,占股票总数的18.72%。 资产主要位于Asia区域。
SADA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Delta Electronics, Inc.,分别占投资组合的13.96%和6.22%。
SADA上次股息总额为0.52 EUR。 一年前, 发行人支付了0.51 EUR的股息, 这表明上涨2.57%。
SADA管理的资产为258.78 M EUR。 过去一个月上涨了9.25%。
SADA现金流账户为119.89 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SADA向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.52 EUR。 股息每年支付一次。
SADA份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2021年8月11日推出,管理方式为被动型。
SADA费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SADA跟踪MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SADA投资股票。
SADA价格在过去一个月上涨了4.02%, 其年度表现增长了14.36%。 查看更多动态,请参阅SADA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.42%, 三个月内表现增长了10.74% 并且在一年内增长了16.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.42%, 三个月内表现增长了10.74% 并且在一年内增长了16.79%。
SADA以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。