Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪263.07 M‬EUR
资金流(1Y)
‪106.77 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.47%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪6.75 M‬
费用率
0.25%

关于Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2021年8月11日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2300294589

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票
电子科技
金融
科技服务
股票100.00%
电子科技28.78%
金融19.96%
科技服务16.50%
健康科技7.50%
非耐用消费品5.15%
制造业4.99%
耐用消费品4.71%
加工制造业2.78%
消费者服务2.09%
公用事业1.72%
零售行业1.54%
运输1.22%
配送服务1.15%
通讯0.97%
工业服务0.79%
商业服务0.14%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SADA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.78%,以及Finance,占股票总数的19.96%。 资产主要位于Asia区域。
SADA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Delta Electronics, Inc.,分别占投资组合的16.12%和5.67%。
SADA上次股息总额为0.60 EUR。 一年前, 发行人支付了0.52 EUR的股息, 这表明上涨13.02%。
SADA管理的资产为‪263.07 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.03%。
SADA现金流账户为‪106.77 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SADA向其持有人支付股息,股息收益率为1.47%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.60 EUR。 股息每年支付一次。
SADA份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2021年8月11日推出,管理方式为被动型。
SADA费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SADA跟踪MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SADA投资股票。
SADA价格在过去一个月上涨了3.64%, 其年度表现增长了14.77%。 查看更多动态,请参阅SADA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.83%, 三个月内表现增长了4.19% 并且在一年内增长了13.89%。
SADA以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。