关于Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
成立日期
2009年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTYL84
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
股票100.00%
非耐用消费品95.07%
加工制造业4.93%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SC03投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的95.07%,以及Process Industries,占股票总数的4.93%。 资产主要位于Europe区域。
SC03的最大持股为Nestle S.A.和Anheuser-Busch InBev SA/NV,分别占投资组合的19.02%和13.86%。
SC03管理的资产为9.56 M EUR。 过去一个月内下降了9.69%。
SC03现金流账户为5.67 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SC03不向持有人支付股息。
SC03份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年7月7日推出,管理方式为被动型。
SC03费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SC03跟踪STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SC03投资股票。
SC03价格在过去一个月内下跌了−6.47%, 其年度表现下降了−12.58%。 查看更多动态,请参阅SC03价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.94%, 三个月内表现下跌了−6.65% 并且在一年内下降了−12.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.94%, 三个月内表现下跌了−6.65% 并且在一年内下降了−12.15%。
SC03以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。