关于Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
成立日期
2009年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
非耐用消费品
股票100.00%
零售行业56.21%
非耐用消费品19.43%
耐用消费品9.30%
配送服务8.48%
科技服务6.58%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SC05投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的56.21%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的19.43%。 资产主要位于Europe区域。
SC05的最大持股为Next plc和Industria de Diseno Textil, S.A.,分别占投资组合的19.43%和19.41%。
SC05管理的资产为1.93 M EUR。 过去一个月上涨了1.23%。
SC05现金流账户为98.39 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SC05不向持有人支付股息。
SC05份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年7月7日推出,管理方式为被动型。
SC05费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SC05跟踪STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SC05投资股票。
SC05价格在过去一个月上涨了0.48%, 其年度表现下降了−3.51%。 查看更多动态,请参阅SC05价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−8.85% 并且在一年内下降了−5.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−8.85% 并且在一年内下降了−5.51%。
SC05以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。