关于Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
成立日期
2009年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B5MTZM66
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
非耐用消费品
耐用消费品
股票100.00%
零售行业58.10%
非耐用消费品17.03%
耐用消费品10.39%
科技服务7.83%
配送服务6.65%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SC05投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的58.10%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的17.03%。 资产主要位于Europe区域。
SC05的最大持股为Industria de Diseno Textil, S.A.和Next plc,分别占投资组合的17.13%和17.03%。
SC05管理的资产为2.07 M EUR。 过去一个月内下降了3.42%。
SC05现金流账户为241.08 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SC05不向持有人支付股息。
SC05份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年7月7日推出,管理方式为被动型。
SC05费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SC05跟踪STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SC05投资股票。
SC05价格在过去一个月内下跌了−2.82%, 其年度表现增长了0.93%。 查看更多动态,请参阅SC05价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.83%, 过去一个月下跌了−4.83%, 三个月内表现增长了2.01% 并且在一年内增长了0.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.83%, 过去一个月下跌了−4.83%, 三个月内表现增长了2.01% 并且在一年内增长了0.79%。
SC05以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。