关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.92%
金融27.46%
电子科技9.78%
制造业9.32%
健康科技7.72%
科技服务6.96%
加工制造业4.72%
耐用消费品4.48%
零售行业4.46%
消费者服务4.31%
工业服务3.69%
非耐用消费品3.03%
能源矿产2.24%
公用事业2.15%
运输2.13%
商业服务2.05%
配送服务1.69%
健康服务1.44%
非能源矿业1.40%
通讯0.80%
其他0.11%
债券、现金及其它0.08%
其他0.07%
现金0.01%
股票区域细分
北美99.28%
欧洲0.59%
中东0.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.46%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.78%。 资产主要位于North America区域。
SMLK的最大持股为Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分别占投资组合的0.88%和0.82%。
SMLK管理的资产为216.69 M EUR。 过去一个月上涨了8.73%。
SMLK现金流账户为131.99 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMLK不向持有人支付股息。
SMLK份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
SMLK费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
SMLK跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLK投资股票。
SMLK价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现下降了−0.44%。 查看更多动态,请参阅SMLK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内下降了−1.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内下降了−1.23%。
SMLK以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。