关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BH3YZ803
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.80%
金融26.37%
电子科技10.43%
健康科技9.43%
制造业8.07%
科技服务7.26%
加工制造业5.28%
零售行业4.48%
耐用消费品4.26%
消费者服务4.09%
工业服务4.03%
非耐用消费品2.48%
能源矿产2.37%
公用事业2.23%
商业服务2.14%
运输2.01%
健康服务1.71%
配送服务1.30%
通讯0.99%
非能源矿业0.78%
其他0.09%
债券、现金及其它0.20%
其他0.20%
现金0.01%
股票区域细分
北美99.45%
欧洲0.44%
中东0.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.37%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.43%。 资产主要位于North America区域。
SMLK的最大持股为Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.和InterDigital, Inc.,分别占投资组合的0.64%和0.57%。
SMLK管理的资产为259.86 M EUR。 过去一个月上涨了12.66%。
SMLK现金流账户为106.47 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMLK不向持有人支付股息。
SMLK份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
SMLK费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
SMLK跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLK投资股票。
SMLK价格在过去一个月上涨了1.91%, 其年度表现增长了1.02%。 查看更多动态,请参阅SMLK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内下降了−0.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内下降了−0.64%。
SMLK以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。