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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪117.04 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−9.87 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.2%
已发行股份总数
‪3.35 K‬
费用率
0.19%

关于Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年9月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票100.00%
金融15.19%
制造业13.67%
电子科技10.09%
耐用消费品9.34%
健康科技7.03%
科技服务6.70%
通讯6.14%
加工制造业6.05%
配送服务5.16%
非耐用消费品5.00%
零售行业4.04%
运输3.04%
消费者服务1.80%
公用事业1.71%
非能源矿业1.45%
工业服务1.38%
商业服务1.11%
能源矿产1.10%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMLN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.19%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.67%。 资产主要位于Asia区域。
SMLN的最大持股为SoftBank Group Corp.Mitsui & Co.,Ltd,分别占投资组合的2.35%和1.69%。
SMLN管理的资产为‪117.04 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.69%。
SMLN现金流账户为‪−9.87 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMLN不向持有人支付股息。
SMLN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2014年9月10日推出,管理方式为被动型。
SMLN费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
SMLN跟踪JPX-Nikkei 400 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLN投资股票。
SMLN价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了10.56%。 查看更多动态,请参阅SMLN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了7.60% 并且在一年内增长了12.32%。
SMLN以溢价(1.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。