关于Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B94ZB998
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
能源矿产
配送服务
其他
股票100.00%
工业服务55.29%
能源矿产14.65%
配送服务11.95%
其他10.09%
公用事业4.89%
加工制造业2.97%
运输0.16%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美99.84%
欧洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLP投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的55.29%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.65%。 资产主要位于North America区域。
SMLP的最大持股为Plains All American Pipeline, L.P.和Energy Transfer LP,分别占投资组合的10.55%和10.16%。
SMLP管理的资产为61.39 M EUR。 过去一个月上涨了35.80%。
SMLP现金流账户为14.69 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMLP不向持有人支付股息。
SMLP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年5月15日推出,管理方式为被动型。
SMLP费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SMLP跟踪Morningstar MLP Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLP投资股票。
SMLP价格在过去一个月上涨了6.18%, 其年度表现下降了−5.51%。 查看更多动态,请参阅SMLP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.73% 并且在一年内下降了−7.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.73% 并且在一年内下降了−7.74%。
SMLP以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。