关于Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
成立日期
2021年4月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.78%
金融18.39%
科技服务10.55%
电子科技10.31%
健康科技8.48%
公用事业6.67%
制造业6.39%
非耐用消费品6.32%
消费者服务5.22%
零售行业4.35%
加工制造业4.07%
运输2.84%
能源矿产2.79%
商业服务2.63%
健康服务2.52%
耐用消费品2.32%
工业服务2.22%
配送服务1.76%
非能源矿业1.22%
通讯0.55%
其他0.20%
债券、现金及其它0.22%
Futures0.14%
现金0.08%
股票区域细分
北美96.21%
欧洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SP2D投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.39%,以及Technology Services,占股票总数的10.55%。 资产主要位于North America区域。
SP2D的最大持股为Intel Corporation和Advanced Micro Devices, Inc.,分别占投资组合的0.30%和0.29%。
SP2D上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.18 EUR的股息, 这表明下跌5.99%。
SP2D管理的资产为282.24 M EUR。 过去一个月上涨了1.76%。
SP2D现金流账户为210.72 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SP2D向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
SP2D份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月7日推出,管理方式为被动型。
SP2D费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SP2D跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SP2D投资股票。
SP2D价格在过去一个月上涨了2.61%, 其年度表现增长了1.65%。 查看更多动态,请参阅SP2D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了4.89% 并且在一年内增长了3.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了4.89% 并且在一年内增长了3.11%。
SP2D以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。