关于Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
成立日期
2021年4月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.54%
金融18.26%
电子科技10.65%
科技服务9.95%
健康科技9.04%
制造业6.59%
公用事业6.33%
非耐用消费品6.25%
消费者服务5.23%
零售行业4.27%
加工制造业3.94%
运输3.05%
能源矿产2.91%
健康服务2.42%
耐用消费品2.40%
工业服务2.25%
商业服务2.23%
配送服务1.78%
非能源矿业1.27%
通讯0.52%
其他0.19%
债券、现金及其它0.46%
Futures0.27%
现金0.19%
股票区域细分
北美96.38%
欧洲3.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SP2D投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.26%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.65%。 资产主要位于North America区域。
SP2D的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series A和Western Digital Corporation,分别占投资组合的0.40%和0.34%。
SP2D上次股息总额为0.20 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.17 EUR的股息, 这表明上涨11.78%。
SP2D管理的资产为283.97 M EUR。 过去一个月上涨了0.54%。
SP2D现金流账户为156.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SP2D向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.20 EUR。 股息按季度支付。
SP2D份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月7日推出,管理方式为被动型。
SP2D费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SP2D跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SP2D投资股票。
SP2D价格在过去一个月上涨了0.70%, 其年度表现下降了−6.05%。 查看更多动态,请参阅SP2D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内下降了−4.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内下降了−4.19%。
SP2D以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。