VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪332.62 M‬EUR
资金流(1Y)
‪23.34 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.42%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪8.26 M‬
费用率
0.25%

关于VanEck Global Real Estate UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Global Property Research Global 100 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
标识符
2
ISIN NL0009690239

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.47%
金融96.55%
耐用消费品1.55%
其他0.37%
债券、现金及其它1.53%
UNIT1.00%
现金0.53%
股票区域细分
3%0.1%67%12%0.3%16%
北美67.26%
亚洲16.38%
欧洲12.57%
大洋洲3.38%
非洲0.29%
拉丁美洲0.12%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.55%,以及Consumer Durables,占股票总数的1.55%。 资产主要位于North America区域。
TRET的最大持股为Welltower Inc.Prologis, Inc.,分别占投资组合的10.04%和9.12%。
TRET上次股息总额为0.29 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明下跌27.59%。
TRET管理的资产为‪332.62 M‬ EUR。 过去一个月上涨了5.29%。
TRET现金流账户为‪23.34 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRET向其持有人支付股息,股息收益率为3.42%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.29 EUR。 股息按季度支付。
TRET份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出,管理方式为被动型。
TRET费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TRET跟踪Global Property Research Global 100 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRET投资股票。
TRET价格在过去一个月上涨了5.29%, 其年度表现增长了0.53%。 查看更多动态,请参阅TRET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.94%, 三个月内表现增长了6.46% 并且在一年内增长了3.56%。
TRET以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。