关于VanEck Global Real Estate UCITS ETF
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.71%
金融96.80%
耐用消费品1.57%
其他0.34%
债券、现金及其它1.29%
UNIT0.95%
现金0.34%
其他0.00%
股票区域细分
北美68.55%
亚洲15.02%
欧洲12.28%
大洋洲3.81%
非洲0.23%
拉丁美洲0.10%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.80%,以及Consumer Durables,占股票总数的1.57%。 资产主要位于North America区域。
TRET的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的9.08%和8.46%。
TRET上次股息总额为0.37 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明下跌8.11%。
TRET管理的资产为311.41 M EUR。 过去一个月上涨了4.74%。
TRET现金流账户为30.66 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRET向其持有人支付股息,股息收益率为3.62%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.37 EUR。 股息按季度支付。
TRET份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出,管理方式为被动型。
TRET费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TRET跟踪Global Property Research Global 100 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRET投资股票。
TRET价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现下降了−5.21%。 查看更多动态,请参阅TRET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.35% 并且在一年内下降了−2.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.35% 并且在一年内下降了−2.12%。
TRET以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。