关键统计
关于UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD
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成立日期
2015年8月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票99.93%
科技服务28.20%
电子科技26.92%
制造业13.81%
健康科技8.96%
金融6.64%
非耐用消费品3.87%
零售行业3.73%
配送服务1.92%
商业服务1.75%
消费者服务1.38%
耐用消费品1.23%
运输0.88%
工业服务0.52%
健康服务0.07%
加工制造业0.05%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美96.18%
欧洲3.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBUT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.20%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.92%。 资产主要位于North America区域。
UBUT的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.66%和8.65%。
UBUT上次股息总额为0.14 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明上涨21.41%。
UBUT管理的资产为842.49 M EUR。 过去一个月上涨了1.25%。
UBUT现金流账户为−655.20 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UBUT向其持有人支付股息,股息收益率为0.28%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.14 EUR。 股息每半年支付一次。
UBUT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年8月26日推出,管理方式为被动型。
UBUT费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UBUT跟踪MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBUT投资股票。
UBUT价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现增长了7.09%。 查看更多动态,请参阅UBUT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了6.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了6.91%。
UBUT以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。