关键统计
关于UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD
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成立日期
2015年8月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN IE00BX7RRJ27
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
制造业
健康科技
股票99.81%
电子科技27.37%
科技服务25.48%
制造业15.41%
健康科技11.68%
金融6.66%
非耐用消费品3.81%
商业服务2.67%
配送服务1.82%
零售行业1.36%
工业服务1.31%
消费者服务0.85%
运输0.55%
耐用消费品0.48%
加工制造业0.34%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美95.38%
欧洲4.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBUT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.37%,以及Technology Services,占股票总数的25.48%。 资产主要位于North America区域。
UBUT的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.41%和8.62%。
UBUT上次股息总额为0.10 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.14 EUR的股息, 这表明下跌37.30%。
UBUT管理的资产为752.76 M EUR。 过去一个月内下降了4.60%。
UBUT现金流账户为−484.68 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UBUT向其持有人支付股息,股息收益率为0.46%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.10 EUR。 股息每半年支付一次。
UBUT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年8月26日推出,管理方式为被动型。
UBUT费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UBUT跟踪MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBUT投资股票。
UBUT价格在过去一个月内下跌了−3.62%, 其年度表现增长了0.46%。 查看更多动态,请参阅UBUT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.01%, 过去一个月下跌了−5.01%, 三个月内表现下跌了−1.63% 并且在一年内下降了−0.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.01%, 过去一个月下跌了−5.01%, 三个月内表现下跌了−1.63% 并且在一年内下降了−0.27%。
UBUT以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。