关键统计
关于iShares MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2020年10月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMZ17W23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.76%
金融17.82%
电子科技16.72%
科技服务10.93%
制造业8.95%
健康科技7.65%
非耐用消费品6.22%
零售行业4.92%
耐用消费品4.77%
商业服务4.30%
通讯3.61%
消费者服务3.14%
非能源矿业2.14%
健康服务1.75%
加工制造业1.63%
公用事业1.57%
运输0.95%
工业服务0.75%
配送服务0.67%
其他0.27%
债券、现金及其它1.24%
共同基金0.85%
现金0.37%
Rights & Warrants0.02%
股票区域细分
北美66.92%
欧洲22.96%
亚洲8.28%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.52%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UEEA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.82%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.72%。 资产主要位于North America区域。
UEEA的最大持股为NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分别占投资组合的8.14%和4.16%。
UEEA上次股息总额为0.02 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.04 EUR的股息, 这表明下跌126.06%。
UEEA管理的资产为458.25 M EUR。 过去一个月上涨了1.88%。
UEEA现金流账户为−241.78 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UEEA向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.02 EUR。 股息按季度支付。
UEEA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年10月12日推出,管理方式为被动型。
UEEA费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
UEEA跟踪MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UEEA投资股票。
UEEA价格在过去一个月上涨了2.42%, 其年度表现增长了8.55%。 查看更多动态,请参阅UEEA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了9.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了9.94%。
UEEA以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。