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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

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概览分析控股社区技术指标季节性

关键统计


管理资产(AUM)
‪364.36 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−4.81 M‬ EUR
股息收益率（指定）
0.96%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪23.91 M‬
费用率
0.20%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2013年7月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU0879399441

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场，基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业54.78%
政府部门45.10%
现金0.12%
股票区域细分
5%3%33%54%3%
欧洲54.51%
北美33.45%
大洋洲5.58%
亚洲3.24%
拉丁美洲3.22%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UEFZ投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的54.78%，以及Government，占股票总数的45.10%。 资产主要位于Europe区域。
UEFZ的最大持股为KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031和Government of Austria 0.6825% 26-FEB-2035，分别占投资组合的2.41%和2.13%。
UEFZ上次股息总额为0.06 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.09 EUR的股息， 这表明下跌54.63%。
UEFZ管理的资产为‪364.36 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.82%。
UEFZ现金流账户为‪−4.81 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，UEFZ向其持有人支付股息，股息收益率为0.96%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.06 EUR。 股息每半年支付一次。
UEFZ份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2013年7月30日推出，管理方式为被动型。
UEFZ费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UEFZ跟踪Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UEFZ投资债券。
UEFZ价格在过去一个月上涨了2.74%， 其年度表现增长了4.59%。 查看更多动态，请参阅UEFZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.68%， 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了5.40%。
UEFZ以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。