关键统计
关于UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
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成立日期
2001年10月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
耐用消费品
股票99.59%
金融18.05%
制造业13.42%
电子科技13.26%
耐用消费品11.48%
健康科技7.11%
通讯5.85%
科技服务5.79%
配送服务4.52%
加工制造业4.50%
零售行业4.10%
非耐用消费品4.04%
运输2.35%
公用事业1.12%
消费者服务0.90%
能源矿产0.85%
工业服务0.82%
非能源矿业0.80%
商业服务0.62%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIM5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.42%。 资产主要位于Asia区域。
UIM5的最大持股为Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.18%和4.07%。
UIM5上次股息总额为0.52 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明上涨11.78%。
UIM5管理的资产为949.20 M EUR。 过去一个月上涨了5.26%。
UIM5现金流账户为167.16 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIM5向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.52 EUR。 股息每半年支付一次。
UIM5份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2001年10月30日推出,管理方式为被动型。
UIM5费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
UIM5跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIM5投资股票。
UIM5价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了9.71%。 查看更多动态,请参阅UIM5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了13.31% 并且在一年内增长了10.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了13.31% 并且在一年内增长了10.71%。
UIM5以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。