UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.31 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−44.67 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.78%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪3.03 M‬
费用率
0.30%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2008年6月25日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.83%
电子科技19.80%
金融17.71%
科技服务17.33%
健康科技8.04%
零售行业6.45%
制造业4.69%
非耐用消费品4.31%
耐用消费品3.00%
公用事业2.74%
能源矿产2.59%
消费者服务2.20%
非能源矿业1.69%
加工制造业1.67%
运输1.54%
商业服务1.43%
通讯1.36%
工业服务1.35%
健康服务0.95%
配送服务0.87%
其他0.11%
债券、现金及其它0.17%
现金0.14%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
其他0.00%
股票区域细分
1%0.1%74%17%0.3%6%
北美74.01%
欧洲17.65%
亚洲6.31%
大洋洲1.65%
中东0.25%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIM7投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.80%,以及Finance,占股票总数的17.71%。 资产主要位于North America区域。
UIM7的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.48%和4.62%。
UIM7上次股息总额为2.33 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.63 EUR的股息, 这表明上涨29.97%。
UIM7管理的资产为‪1.31 B‬ EUR。 过去一个月上涨了1.95%。
UIM7现金流账户为‪−44.67 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIM7向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为2.33 EUR。 股息每半年支付一次。
UIM7份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2008年6月25日推出,管理方式为被动型。
UIM7费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
UIM7跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIM7投资股票。
UIM7价格在过去一个月上涨了1.66%, 其年度表现增长了6.24%。 查看更多动态,请参阅UIM7价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了6.13% 并且在一年内增长了8.54%。
UIM7以溢价(0.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。