关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2008年6月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.83%
电子科技19.80%
金融17.71%
科技服务17.33%
健康科技8.04%
零售行业6.45%
制造业4.69%
非耐用消费品4.31%
耐用消费品3.00%
公用事业2.74%
能源矿产2.59%
消费者服务2.20%
非能源矿业1.69%
加工制造业1.67%
运输1.54%
商业服务1.43%
通讯1.36%
工业服务1.35%
健康服务0.95%
配送服务0.87%
其他0.11%
债券、现金及其它0.17%
现金0.14%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美74.01%
欧洲17.65%
亚洲6.31%
大洋洲1.65%
中东0.25%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIM7投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.80%,以及Finance,占股票总数的17.71%。 资产主要位于North America区域。
UIM7的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.48%和4.62%。
UIM7上次股息总额为2.33 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.63 EUR的股息, 这表明上涨29.97%。
UIM7管理的资产为1.31 B EUR。 过去一个月上涨了1.95%。
UIM7现金流账户为−44.67 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIM7向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为2.33 EUR。 股息每半年支付一次。
UIM7份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2008年6月25日推出,管理方式为被动型。
UIM7费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
UIM7跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIM7投资股票。
UIM7价格在过去一个月上涨了1.66%, 其年度表现增长了6.24%。 查看更多动态,请参阅UIM7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了6.13% 并且在一年内增长了8.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了6.13% 并且在一年内增长了8.54%。
UIM7以溢价(0.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。