关于UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
首页
成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.25%
金融51.12%
非能源矿业11.23%
零售行业9.45%
健康科技4.65%
运输4.59%
公用事业3.19%
能源矿产2.71%
消费者服务2.62%
通讯2.04%
科技服务1.89%
制造业1.10%
商业服务0.96%
健康服务0.89%
耐用消费品0.89%
非耐用消费品0.58%
电子科技0.49%
配送服务0.32%
其他0.32%
加工制造业0.20%
债券、现金及其它0.75%
Temporary0.43%
现金0.33%
股票区域细分
大洋洲63.89%
亚洲34.76%
北美0.82%
欧洲0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.12%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.23%。 资产主要位于Pacific区域。
UIMD的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的8.68%和6.35%。
UIMD上次股息总额为0.73 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.98 EUR的股息, 这表明下跌34.06%。
UIMD管理的资产为66.41 M EUR。 过去一个月内下降了1.66%。
UIMD现金流账户为−5.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMD向其持有人支付股息,股息收益率为3.74%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.73 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIMD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
UIMD跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMD投资股票。
UIMD价格在过去一个月内下跌了−1.22%, 其年度表现增长了1.48%。 查看更多动态,请参阅UIMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.84%, 过去一个月下跌了−1.84%, 三个月内表现增长了3.74% 并且在一年内增长了6.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.84%, 过去一个月下跌了−1.84%, 三个月内表现增长了3.74% 并且在一年内增长了6.78%。
UIMD以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。