UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪67.23 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−5.72 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.76%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.34 M‬
费用率
0.10%

关于UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Pacific ex JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.68%
金融52.03%
非能源矿业11.23%
零售行业9.41%
健康科技4.78%
运输4.50%
公用事业3.17%
能源矿产3.00%
消费者服务2.61%
通讯2.06%
科技服务1.86%
制造业1.07%
耐用消费品0.88%
健康服务0.87%
非耐用消费品0.57%
电子科技0.43%
商业服务0.40%
配送服务0.32%
其他0.30%
加工制造业0.21%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
63%0.8%0.5%34%
大洋洲63.98%
亚洲34.69%
北美0.79%
欧洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.03%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.23%。 资产主要位于Pacific区域。
UIMD的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.69%和6.66%。
UIMD上次股息总额为0.73 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.98 EUR的股息, 这表明下跌34.06%。
UIMD管理的资产为‪67.23 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.36%。
UIMD现金流账户为‪−5.72 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMD向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.73 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIMD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
UIMD跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMD投资股票。
UIMD价格在过去一个月上涨了1.52%, 其年度表现增长了8.45%。 查看更多动态,请参阅UIMD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了9.38%。
UIMD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。