关于UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.68%
金融52.03%
非能源矿业11.23%
零售行业9.41%
健康科技4.78%
运输4.50%
公用事业3.17%
能源矿产3.00%
消费者服务2.61%
通讯2.06%
科技服务1.86%
制造业1.07%
耐用消费品0.88%
健康服务0.87%
非耐用消费品0.57%
电子科技0.43%
商业服务0.40%
配送服务0.32%
其他0.30%
加工制造业0.21%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
大洋洲63.98%
亚洲34.69%
北美0.79%
欧洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.03%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.23%。 资产主要位于Pacific区域。
UIMD的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的8.69%和6.66%。
UIMD上次股息总额为0.73 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.98 EUR的股息, 这表明下跌34.06%。
UIMD管理的资产为67.23 M EUR。 过去一个月上涨了3.36%。
UIMD现金流账户为−5.72 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMD向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.73 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIMD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
UIMD跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMD投资股票。
UIMD价格在过去一个月上涨了1.52%, 其年度表现增长了8.45%。 查看更多动态,请参阅UIMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了9.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了9.38%。
UIMD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。