UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪292.68 M‬EUR
资金流(1Y)
‪88.71 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.85%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.88 M‬
费用率
0.25%

关于UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU0446734369

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.63%
金融45.57%
公用事业11.51%
能源矿产5.78%
制造业5.44%
健康科技5.36%
耐用消费品5.08%
通讯4.46%
非耐用消费品4.33%
加工制造业3.12%
运输2.01%
零售行业1.40%
商业服务0.96%
电子科技0.94%
健康服务0.92%
非能源矿业0.81%
工业服务0.63%
配送服务0.57%
科技服务0.54%
消费者服务0.19%
债券、现金及其它0.37%
UNIT0.36%
现金0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.57%,以及Utilities,占股票总数的11.51%。 资产主要位于Europe区域。
UIME的最大持股为Banco Santander, S.A.Allianz SE,分别占投资组合的4.83%和4.56%。
UIME上次股息总额为0.69 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.62 EUR的股息, 这表明下跌135.45%。
UIME管理的资产为‪292.68 M‬ EUR。 过去一个月上涨了6.28%。
UIME现金流账户为‪88.71 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIME向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.69 EUR。 股息每半年支付一次。
UIME份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIME费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIME跟踪MSCI EMU Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIME投资股票。
UIME价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了25.44%。 查看更多动态,请参阅UIME价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内增长了29.44%。
UIME以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。