关于UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.16%
金融45.10%
公用事业11.19%
能源矿产5.62%
健康科技5.50%
耐用消费品5.44%
制造业5.40%
通讯4.37%
非耐用消费品4.26%
加工制造业3.51%
运输1.64%
零售行业1.47%
商业服务1.08%
健康服务0.98%
电子科技0.91%
非能源矿业0.72%
科技服务0.67%
工业服务0.59%
配送服务0.42%
消费者服务0.31%
债券、现金及其它0.84%
Temporary0.37%
UNIT0.36%
现金0.12%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.10%,以及Utilities,占股票总数的11.19%。 资产主要位于Europe区域。
UIME的最大持股为Allianz SE和Banco Santander, S.A.,分别占投资组合的4.67%和4.42%。
UIME上次股息总额为1.62 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明上涨77.23%。
UIME管理的资产为248.06 M EUR。 过去一个月上涨了1.82%。
UIME现金流账户为65.99 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIME向其持有人支付股息,股息收益率为3.56%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为1.62 EUR。 股息每半年支付一次。
UIME份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIME费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIME跟踪MSCI EMU Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIME投资股票。
UIME价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了28.25%。 查看更多动态,请参阅UIME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了33.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了33.09%。
UIME以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。