关于UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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成立日期
2009年10月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.21%
金融43.93%
公用事业9.85%
能源矿产5.59%
耐用消费品5.46%
健康科技5.16%
非耐用消费品4.88%
制造业4.86%
通讯4.67%
加工制造业3.50%
电子科技1.98%
科技服务1.64%
非能源矿业1.58%
运输1.50%
零售行业1.47%
商业服务1.11%
健康服务1.02%
工业服务0.58%
消费者服务0.21%
配送服务0.21%
债券、现金及其它0.79%
UNIT0.37%
Temporary0.35%
现金0.08%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.93%,以及Utilities,占股票总数的9.85%。 资产主要位于Europe区域。
UIME的最大持股为Allianz SE和TotalEnergies SE,分别占投资组合的4.57%和3.64%。
UIME上次股息总额为1.62 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明上涨77.23%。
UIME管理的资产为230.74 M EUR。 过去一个月上涨了3.83%。
UIME现金流账户为63.33 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIME向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为1.62 EUR。 股息每半年支付一次。
UIME份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2009年10月2日推出,管理方式为被动型。
UIME费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIME跟踪MSCI EMU Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIME投资股票。
UIME价格在过去一个月内下跌了−3.78%, 其年度表现增长了17.61%。 查看更多动态,请参阅UIME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.13%, 过去一个月下跌了−4.13%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了21.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.13%, 过去一个月下跌了−4.13%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了21.75%。
UIME以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。