关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.13%
电子科技25.65%
金融23.55%
科技服务10.12%
零售行业6.89%
非能源矿业4.60%
制造业4.18%
能源矿产3.71%
耐用消费品3.13%
非耐用消费品2.71%
健康科技2.65%
通讯2.50%
公用事业2.30%
运输2.23%
加工制造业1.52%
消费者服务1.32%
配送服务0.53%
商业服务0.52%
工业服务0.50%
健康服务0.49%
其他0.03%
债券、现金及其它0.87%
UNIT0.50%
现金0.36%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲80.02%
中东6.03%
拉丁美洲4.25%
欧洲4.13%
非洲2.94%
北美2.59%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.65%,以及Finance,占股票总数的23.55%。 资产主要位于Asia区域。
UIMI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.67%和5.33%。
UIMI上次股息总额为1.38 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.36 EUR的股息, 这表明上涨1.09%。
UIMI管理的资产为2.00 B EUR。 过去一个月上涨了8.30%。
UIMI现金流账户为286.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMI向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为1.38 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年11月12日推出,管理方式为被动型。
UIMI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
UIMI跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMI投资股票。
UIMI价格在过去一个月上涨了5.43%, 其年度表现增长了16.57%。 查看更多动态,请参阅UIMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.41%, 三个月内表现增长了11.66% 并且在一年内增长了18.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.41%, 三个月内表现增长了11.66% 并且在一年内增长了18.87%。
UIMI以溢价(1.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。