关键统计
关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629459743
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.74%
金融18.26%
科技服务17.48%
电子科技12.13%
制造业8.65%
健康科技8.10%
非耐用消费品6.72%
耐用消费品6.16%
零售行业5.29%
商业服务3.91%
消费者服务2.37%
加工制造业2.28%
通讯2.00%
健康服务1.37%
非能源矿业1.11%
配送服务1.01%
公用事业0.97%
运输0.86%
工业服务0.79%
其他0.28%
债券、现金及其它0.26%
现金0.20%
Temporary0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美72.21%
欧洲18.98%
亚洲7.40%
大洋洲1.41%
中东0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.26%,以及Technology Services,占股票总数的17.48%。 资产主要位于North America区域。
UIMM的最大持股为Tesla, Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.16%和4.77%。
UIMM上次股息总额为0.98 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.67 EUR的股息, 这表明上涨31.93%。
UIMM管理的资产为3.90 B EUR。 过去一个月内下降了0.56%。
UIMM现金流账户为−362.37 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMM向其持有人支付股息,股息收益率为1.02%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.98 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMM份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月19日推出,管理方式为被动型。
UIMM费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
UIMM跟踪MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMM投资股票。
UIMM价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了3.51%。 查看更多动态,请参阅UIMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.44%, 三个月内表现增长了3.01% 并且在一年内增长了6.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.44%, 三个月内表现增长了3.01% 并且在一年内增长了6.04%。
UIMM以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。