关键统计
关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629459743
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.72%
金融17.85%
科技服务17.03%
电子科技12.83%
制造业9.06%
健康科技7.67%
耐用消费品7.38%
非耐用消费品6.32%
零售行业5.08%
商业服务3.70%
消费者服务2.27%
加工制造业2.14%
通讯1.91%
健康服务1.52%
非能源矿业1.15%
配送服务0.97%
公用事业0.97%
工业服务0.80%
运输0.77%
其他0.28%
债券、现金及其它0.28%
现金0.22%
Temporary0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美72.76%
欧洲18.73%
亚洲7.18%
大洋洲1.33%
中东0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.85%,以及Technology Services,占股票总数的17.03%。 资产主要位于North America区域。
UIMM的最大持股为Tesla, Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.43%和4.86%。
UIMM上次股息总额为0.98 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.67 EUR的股息, 这表明上涨31.93%。
UIMM管理的资产为4.02 B EUR。 过去一个月上涨了3.62%。
UIMM现金流账户为−372.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMM向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.98 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMM份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月19日推出,管理方式为被动型。
UIMM费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
UIMM跟踪MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMM投资股票。
UIMM价格在过去一个月上涨了4.68%, 其年度表现增长了4.50%。 查看更多动态,请参阅UIMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了5.94% 并且在一年内增长了5.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了5.94% 并且在一年内增长了5.10%。
UIMM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。