关键统计
关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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成立日期
2011年8月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.70%
金融29.85%
制造业12.05%
科技服务10.22%
健康科技8.44%
电子科技6.84%
通讯6.54%
非耐用消费品5.68%
运输4.52%
耐用消费品3.90%
零售行业2.72%
非能源矿业2.65%
加工制造业2.19%
消费者服务1.80%
商业服务1.07%
工业服务0.93%
公用事业0.30%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
亚洲84.72%
大洋洲14.52%
欧洲0.76%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.85%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.05%。 资产主要位于Asia区域。
UIMT的最大持股为Sony Group Corporation和Tokio Marine Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.32%和5.04%。
UIMT上次股息总额为0.67 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.76 EUR的股息, 这表明下跌12.93%。
UIMT管理的资产为903.56 M EUR。 过去一个月内下降了1.41%。
UIMT现金流账户为−44.15 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMT向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.67 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月22日推出,管理方式为被动型。
UIMT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
UIMT跟踪MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMT投资股票。
UIMT价格在过去一个月内下跌了−0.82%, 其年度表现增长了0.79%。 查看更多动态,请参阅UIMT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.18%, 过去一个月下跌了−2.18%, 三个月内表现增长了3.66% 并且在一年内增长了4.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.18%, 过去一个月下跌了−2.18%, 三个月内表现增长了3.66% 并且在一年内增长了4.46%。
UIMT以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。