关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
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成立日期
2015年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.86%
金融30.97%
公用事业10.48%
加工制造业9.93%
非耐用消费品9.72%
制造业8.53%
电子科技7.47%
耐用消费品5.36%
零售行业4.28%
通讯3.43%
运输3.00%
健康科技2.20%
能源矿产1.97%
商业服务1.29%
工业服务1.23%
债券、现金及其它0.14%
现金0.11%
其他0.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.97%,以及Utilities,占股票总数的10.48%。 资产主要位于Europe区域。
UIMZ的最大持股为Allianz SE和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,分别占投资组合的4.43%和4.06%。
UIMZ上次股息总额为0.59 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明上涨86.05%。
UIMZ管理的资产为59.70 M EUR。 过去一个月内下降了12.87%。
UIMZ现金流账户为−91.04 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.22%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.59 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMZ份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年8月18日推出,管理方式为被动型。
UIMZ费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIMZ跟踪MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMZ投资股票。
UIMZ价格在过去一个月内下跌了−1.16%, 其年度表现增长了5.63%。 查看更多动态,请参阅UIMZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.64%, 过去一个月下跌了−2.64%, 三个月内表现增长了1.22% 并且在一年内增长了9.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.64%, 过去一个月下跌了−2.64%, 三个月内表现增长了1.22% 并且在一年内增长了9.08%。
UIMZ以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。