UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪66.83 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−83.09 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.27%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪3.26 M‬
费用率
0.25%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2015年8月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
加工制造业
股票99.90%
金融31.14%
公用事业10.43%
加工制造业10.16%
非耐用消费品9.81%
制造业8.03%
电子科技7.17%
耐用消费品5.65%
零售行业4.35%
通讯3.43%
运输3.13%
健康科技2.14%
能源矿产1.87%
商业服务1.40%
工业服务1.20%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIMZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.14%,以及Utilities,占股票总数的10.43%。 资产主要位于Europe区域。
UIMZ的最大持股为Allianz SEBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,分别占投资组合的4.56%和3.90%。
UIMZ上次股息总额为0.59 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明上涨86.05%。
UIMZ管理的资产为‪66.83 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.97%。
UIMZ现金流账户为‪−83.09 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.59 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMZ份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2015年8月18日推出,管理方式为被动型。
UIMZ费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIMZ跟踪MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMZ投资股票。
UIMZ价格在过去一个月上涨了0.61%, 其年度表现增长了6.17%。 查看更多动态,请参阅UIMZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.65%, 三个月内表现下跌了−2.16% 并且在一年内增长了7.12%。
UIMZ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。