Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.51 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−79.18 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪109.00 K‬
费用率
0.31%

关于Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2019年8月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
久期对冲
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
耐用消费品
科技服务
电子科技
股票96.53%
零售行业17.70%
耐用消费品14.26%
科技服务11.86%
电子科技10.65%
非耐用消费品9.87%
制造业9.01%
金融7.46%
运输5.04%
健康服务4.63%
通讯3.17%
消费者服务2.88%
债券、现金及其它3.47%
其他3.38%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USTP投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的17.70%,以及Consumer Durables,占股票总数的14.26%。 资产主要位于North America区域。
USTP的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BProcter & Gamble Company,分别占投资组合的7.46%和7.34%。
USTP管理的资产为‪14.51 M‬ EUR。 过去一个月上涨了41.87%。
USTP现金流账户为‪−79.18 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USTP不向持有人支付股息。
USTP份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2019年8月1日推出,管理方式为被动型。
USTP费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
USTP跟踪Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USTP投资股票。
USTP价格在过去一个月内下跌了−1.13%, 其年度表现下降了−1.33%。 查看更多动态,请参阅USTP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.31%, 三个月内表现下跌了−0.09% 并且在一年内下降了−1.38%。
USTP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。