关键统计
关于Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2021年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1Q47
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.94%
Securitized0.03%
政府部门0.03%
其他0.01%
股票区域细分
北美60.18%
欧洲35.19%
亚洲3.28%
大洋洲1.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
V3GE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.94%,以及Securitized,占股票总数的0.03%。 资产主要位于North America区域。
V3GE的最大持股为JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028和Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028,分别占投资组合的0.19%和0.19%。
V3GE上次股息总额为0.02 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.01 EUR的股息, 这表明上涨17.09%。
V3GE管理的资产为294.25 M EUR。 过去一个月上涨了2.23%。
V3GE现金流账户为−101.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3GE向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年12月3日)金额为0.02 EUR。 股息按月支付。
V3GE份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2021年5月20日推出,管理方式为被动型。
V3GE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
V3GE跟踪Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3GE投资债券。
V3GE价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现下降了−1.19%。 查看更多动态,请参阅V3GE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.20%, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了0.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.20%, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了0.27%。
V3GE以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。