Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EURVanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EURVanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪281.04 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−14.03 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.48%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪68.17 M‬
费用率
0.15%

关于Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2021年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1Q47

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.55%
政府部门0.40%
Securitized0.05%
其他0.01%
股票区域细分
1%59%35%3%
北美59.70%
欧洲35.60%
亚洲3.39%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


V3GE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.55%,以及Government,占股票总数的0.40%。 资产主要位于North America区域。
V3GE的最大持股为United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028,分别占投资组合的0.23%和0.18%。
V3GE上次股息总额为0.01 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明下跌31.29%。
V3GE管理的资产为‪281.04 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.70%。
V3GE现金流账户为‪−14.03 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3GE向其持有人支付股息,股息收益率为4.48%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.01 EUR。 股息按月支付。
V3GE份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2021年5月20日推出,管理方式为被动型。
V3GE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
V3GE跟踪Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3GE投资债券。
V3GE价格在过去一个月上涨了0.38%, 其年度表现下降了−2.53%。 查看更多动态,请参阅V3GE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.16% 并且在一年内下降了−2.63%。
V3GE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。