关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票88.89%
金融32.14%
非耐用消费品12.57%
制造业9.95%
健康科技4.56%
加工制造业3.94%
非能源矿业3.85%
科技服务3.29%
工业服务3.27%
公用事业3.20%
健康服务3.08%
耐用消费品2.99%
运输2.38%
通讯2.35%
商业服务0.70%
电子科技0.63%
债券、现金及其它11.11%
共同基金5.60%
其他2.81%
现金2.70%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.14%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.57%。 资产主要位于Europe区域。
VALU的最大持股为Societe Generale S.A. Class A和AXA SA,分别占投资组合的8.24%和6.96%。
VALU管理的资产为47.23 M EUR。 过去一个月上涨了5.17%。
VALU现金流账户为4.17 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VALU不向持有人支付股息。
VALU份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年6月7日推出,管理方式为被动型。
VALU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VALU跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALU投资股票。
VALU价格在过去一个月上涨了2.81%, 其年度表现增长了19.65%。 查看更多动态,请参阅VALU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.23%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了18.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.23%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了18.35%。
VALU以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。