BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪45.64 M‬EUR
资金流(1Y)
‪3.66 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪275.68 K‬
费用率
0.30%

关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


品牌
BNP Paribas
成立日期
2016年6月7日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票86.52%
金融32.24%
非耐用消费品10.89%
制造业9.68%
电子科技8.94%
健康科技5.09%
健康服务4.26%
科技服务3.40%
工业服务3.25%
公用事业3.16%
耐用消费品3.14%
运输2.48%
债券、现金及其它13.48%
现金5.92%
共同基金5.80%
其他1.76%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VALU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.24%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.89%。 资产主要位于Europe区域。
VALU的最大持股为STMicroelectronics NVSociete Generale S.A. Class A,分别占投资组合的8.45%和7.97%。
VALU管理的资产为‪45.64 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.15%。
VALU现金流账户为‪3.66 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VALU不向持有人支付股息。
VALU份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年6月7日推出,管理方式为被动型。
VALU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VALU跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALU投资股票。
VALU价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了16.50%。 查看更多动态,请参阅VALU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了0.14% 并且在一年内增长了15.77%。
VALU以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。