关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票86.52%
金融32.24%
非耐用消费品10.89%
制造业9.68%
电子科技8.94%
健康科技5.09%
健康服务4.26%
科技服务3.40%
工业服务3.25%
公用事业3.16%
耐用消费品3.14%
运输2.48%
债券、现金及其它13.48%
现金5.92%
共同基金5.80%
其他1.76%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.24%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.89%。 资产主要位于Europe区域。
VALU的最大持股为STMicroelectronics NV和Societe Generale S.A. Class A,分别占投资组合的8.45%和7.97%。
VALU管理的资产为45.64 M EUR。 过去一个月上涨了4.15%。
VALU现金流账户为3.66 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VALU不向持有人支付股息。
VALU份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年6月7日推出,管理方式为被动型。
VALU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VALU跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALU投资股票。
VALU价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了16.50%。 查看更多动态,请参阅VALU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了0.14% 并且在一年内增长了15.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了0.14% 并且在一年内增长了15.77%。
VALU以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。