关于Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
成立日期
2020年8月31日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFL94
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.50%
政府部门0.48%
其他0.01%
Securitized0.01%
结构性0.01%
市政0.00%
股票区域细分
北美83.87%
欧洲10.15%
亚洲4.28%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.32%
中东0.15%
非洲0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VDCE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.50%,以及Government,占股票总数的0.48%。 资产主要位于North America区域。
VDCE的最大持股为United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027和American Express Company 5.098% 16-FEB-2028,分别占投资组合的0.33%和0.11%。
VDCE管理的资产为663.09 M EUR。 过去一个月上涨了4.10%。
VDCE现金流账户为494.09 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VDCE不向持有人支付股息。
VDCE份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2020年8月31日推出,管理方式为被动型。
VDCE费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
VDCE跟踪Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDCE投资债券。
VDCE价格在过去一个月上涨了0.68%, 其年度表现增长了1.36%。 查看更多动态,请参阅VDCE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了1.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了1.11%。
VDCE以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。