关于VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
成立日期
2016年5月23日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.61%
金融42.00%
健康科技14.65%
公用事业8.58%
能源矿产8.30%
耐用消费品6.67%
通讯5.07%
非能源矿业4.34%
零售行业2.74%
运输2.57%
非耐用消费品1.50%
工业服务1.31%
制造业0.95%
加工制造业0.64%
科技服务0.29%
债券、现金及其它0.39%
现金0.39%
股票区域细分
欧洲67.35%
北美21.31%
亚洲9.00%
大洋洲2.20%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.00%,以及Health Technology,占股票总数的14.65%。 资产主要位于Europe区域。
VDIV的最大持股为Pfizer Inc.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的4.67%和4.56%。
VDIV上次股息总额为0.36 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.90 EUR的股息, 这表明下跌150.00%。
VDIV管理的资产为3.87 B EUR。 过去一个月上涨了11.65%。
VDIV现金流账户为2.40 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.87%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.36 EUR。 股息按季度支付。
VDIV份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2016年5月23日推出,管理方式为被动型。
VDIV费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
VDIV跟踪Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDIV投资股票。
VDIV价格在过去一个月上涨了3.59%, 其年度表现增长了13.86%。 查看更多动态,请参阅VDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了3.58% 并且在一年内增长了18.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了3.58% 并且在一年内增长了18.76%。
VDIV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。