关于VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
成立日期
2016年5月23日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票97.82%
金融40.97%
健康科技14.63%
公用事业8.32%
能源矿产8.06%
耐用消费品6.78%
通讯4.99%
非能源矿业4.37%
零售行业2.60%
运输2.52%
非耐用消费品1.47%
工业服务1.28%
制造业0.91%
加工制造业0.63%
科技服务0.27%
债券、现金及其它2.18%
现金2.18%
股票区域细分
欧洲67.02%
北美21.69%
亚洲8.93%
大洋洲2.21%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.97%,以及Health Technology,占股票总数的14.63%。 资产主要位于Europe区域。
VDIV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Pfizer Inc.,分别占投资组合的4.67%和4.62%。
VDIV上次股息总额为0.27 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.36 EUR的股息, 这表明下跌33.33%。
VDIV管理的资产为4.29 B EUR。 过去一个月上涨了15.37%。
VDIV现金流账户为2.73 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.68%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.27 EUR。 股息按季度支付。
VDIV份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2016年5月23日推出,管理方式为被动型。
VDIV费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
VDIV跟踪Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDIV投资股票。
VDIV价格在过去一个月上涨了3.49%, 其年度表现增长了15.90%。 查看更多动态,请参阅VDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了19.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了19.77%。
VDIV以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。