关键统计
关于Vanguard UK Gilt UCITS ETF
成立日期
2012年5月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGOV的最大持股为Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027和Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029,分别占投资组合的3.52%和3.26%。
VGOV上次股息总额为0.08 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明下跌2.22%。
VGOV管理的资产为407.44 M EUR。 过去一个月上涨了3.67%。
VGOV现金流账户为147.22 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGOV向其持有人支付股息,股息收益率为4.56%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.08 EUR。 股息按月支付。
VGOV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2012年5月22日推出,管理方式为被动型。
VGOV费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VGOV跟踪Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGOV投资债券。
VGOV价格在过去一个月内下跌了−2.04%, 其年度表现下降了−10.50%。 查看更多动态,请参阅VGOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现下跌了−2.52% 并且在一年内下降了−5.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现下跌了−2.52% 并且在一年内下降了−5.58%。
VGOV以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。