关键统计
关于Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
成立日期
2016年2月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGTY的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分别占投资组合的0.94%和0.94%。
VGTY上次股息总额为0.07 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明下跌0.23%。
VGTY管理的资产为543.78 M EUR。 过去一个月内下降了1.19%。
VGTY现金流账户为53.00 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGTY向其持有人支付股息,股息收益率为4.31%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.07 EUR。 股息按月支付。
VGTY份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月24日推出,管理方式为被动型。
VGTY费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VGTY跟踪Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGTY投资债券。
VGTY价格在过去一个月内下跌了−1.39%, 其年度表现下降了−7.19%。 查看更多动态,请参阅VGTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.50% 并且在一年内下降了−2.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.50% 并且在一年内下降了−2.31%。
VGTY以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。