Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪543.78 M‬EUR
资金流(1Y)
‪53.00 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.31%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪25.13 M‬
费用率
0.09%

关于Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGTY的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分别占投资组合的0.94%和0.94%。
VGTY上次股息总额为0.07 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明下跌0.23%。
VGTY管理的资产为‪543.78 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.19%。
VGTY现金流账户为‪53.00 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGTY向其持有人支付股息,股息收益率为4.31%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.07 EUR。 股息按月支付。
VGTY份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月24日推出,管理方式为被动型。
VGTY费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VGTY跟踪Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGTY投资债券。
VGTY价格在过去一个月内下跌了−1.39%, 其年度表现下降了−7.19%。 查看更多动态,请参阅VGTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.50% 并且在一年内下降了−2.31%。
VGTY以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。