关于Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
成立日期
2020年8月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BMX0B524
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.61%
现金0.39%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGUE的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030,分别占投资组合的5.44%和3.85%。
VGUE管理的资产为103.76 M EUR。 过去一个月上涨了4.34%。
VGUE现金流账户为40.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VGUE不向持有人支付股息。
VGUE份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2020年8月28日推出,管理方式为被动型。
VGUE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VGUE跟踪Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGUE投资债券。
VGUE价格在过去一个月内下跌了−0.37%, 其年度表现增长了2.65%。 查看更多动态,请参阅VGUE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了2.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了2.13%。
VGUE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。