关键统计
关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
制造业
股票88.71%
金融22.22%
通讯15.91%
制造业12.10%
耐用消费品8.41%
公用事业8.18%
工业服务6.76%
健康科技4.99%
非耐用消费品3.73%
非能源矿业2.93%
科技服务1.03%
商业服务0.51%
债券、现金及其它11.29%
现金7.41%
共同基金6.11%
其他−2.23%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.71%,以及Communications,占股票总数的16.27%。 资产主要位于Europe区域。
VLED上次股息总额为4.69 EUR。 一年前, 发行人支付了3.37 EUR的股息, 这表明上涨28.14%。
VLED管理的资产为5.42 M EUR。 过去一个月上涨了1.71%。
VLED现金流账户为−843.90 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLED向其持有人支付股息,股息收益率为3.03%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLED费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED投资股票。
VLED价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了5.77%。 查看更多动态,请参阅VLED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了8.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了8.85%。
VLED以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。