关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1481201025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票94.42%
金融23.46%
通讯16.18%
制造业9.40%
耐用消费品8.38%
公用事业7.94%
工业服务7.13%
科技服务6.16%
健康科技3.69%
非耐用消费品3.63%
非能源矿业3.62%
商业服务0.54%
债券、现金及其它5.58%
现金7.30%
共同基金3.03%
其他−4.74%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.57%,以及Communications,占股票总数的16.95%。 资产主要位于Europe区域。
VLED上次股息总额为4.69 EUR。 一年前, 发行人支付了3.37 EUR的股息, 这表明上涨28.14%。
VLED管理的资产为5.50 M EUR。 过去一个月上涨了3.00%。
VLED现金流账户为−843.90 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLED向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLED费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED投资股票。
VLED价格在过去一个月上涨了1.87%, 其年度表现增长了8.26%。 查看更多动态,请参阅VLED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了12.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了12.15%。
VLED以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。