AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.26 M‬EUR
资金流(1Y)
‪82.64 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪5.90 M‬
费用率
0.18%

关于AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年9月20日
指数追踪
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
IE000ENYES77

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票
金融
股票100.00%
金融94.01%
商业服务4.56%
科技服务1.03%
其他0.40%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
4%59%25%0.7%10%
北美59.28%
欧洲25.39%
亚洲10.34%
大洋洲4.34%
中东0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WELY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.01%,以及Commercial Services,占股票总数的4.56%。 资产主要位于North America区域。
WELY的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Visa Inc. Class A,分别占投资组合的7.52%和5.14%。
WELY上次股息总额为0.34 EUR。 一年前, 发行人支付了0.23 EUR的股息, 这表明上涨33.55%。
WELY管理的资产为‪94.26 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.69%。
WELY现金流账户为‪82.64 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WELY向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年2月24日)金额为0.34 EUR。 股息每年支付一次。
WELY份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2022年9月20日推出,管理方式为被动型。
WELY费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
WELY跟踪S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WELY投资股票。
WELY价格在过去一个月上涨了0.48%, 其年度表现增长了18.44%。 查看更多动态,请参阅WELY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了7.06% 并且在一年内增长了22.07%。
WELY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。