AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪106.64 M‬EUR
资金流(1Y)
‪33.56 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.00%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪6.30 M‬
费用率
0.18%

关于AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年9月20日
指数追踪
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN IE000ENYES77

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票
金融
股票100.00%
金融95.66%
商业服务3.72%
其他0.34%
科技服务0.20%
运输0.08%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
4%55%26%0.9%11%
北美55.92%
欧洲26.76%
亚洲12.00%
大洋洲4.45%
中东0.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WELY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的95.66%,以及Commercial Services,占股票总数的3.72%。 资产主要位于North America区域。
WELY的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Visa Inc. Class A,分别占投资组合的7.08%和4.75%。
WELY上次股息总额为0.36 EUR。 一年前, 发行人支付了0.34 EUR的股息, 这表明上涨3.91%。
WELY管理的资产为‪106.64 M‬ EUR。 过去一个月内下降了11.66%。
WELY现金流账户为‪33.56 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WELY向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2026年2月18日)金额为0.36 EUR。 股息每年支付一次。
WELY份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2022年9月20日推出,管理方式为被动型。
WELY费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
WELY跟踪S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WELY投资股票。
WELY价格在过去一个月内下跌了−0.62%, 其年度表现增长了3.87%。 查看更多动态,请参阅WELY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了8.63%。
WELY以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。