关于WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD
成立日期
2018年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
WisdomTree Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BZ0XVF52
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.78%
政府部门1.06%
现金0.15%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WTDI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的98.78%,以及Government,占股票总数的1.06%。 资产主要位于Europe区域。
WTDI的最大持股为Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERP和HSBC Holdings Plc 6.0% PERP,分别占投资组合的1.16%和1.10%。
WTDI上次股息总额为1.10 EUR。 上一季度, 发行人支付了1.10 EUR的股息, 这表明下跌0.33%。
WTDI管理的资产为41.33 M EUR。 过去一个月内下降了0.34%。
WTDI现金流账户为−7.80 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WTDI向其持有人支付股息,股息收益率为5.81%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为1.10 EUR。 股息按季度支付。
WTDI份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2018年5月14日推出,管理方式为被动型。
WTDI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
WTDI跟踪iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WTDI投资债券。
WTDI价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现下降了−3.92%。 查看更多动态,请参阅WTDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.12%, 三个月内表现增长了0.31% 并且在一年内增长了0.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.12%, 三个月内表现增长了0.31% 并且在一年内增长了0.65%。
WTDI以溢价(0.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。