关于Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
成立日期
2025年7月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票251.29%
科技服务25.01%
电子科技21.98%
金融21.02%
零售行业8.58%
健康科技4.93%
耐用消费品4.62%
通讯2.30%
消费者服务2.28%
非耐用消费品2.23%
配送服务1.68%
健康服务1.58%
运输1.30%
制造业1.13%
商业服务0.95%
工业服务0.36%
加工制造业0.04%
债券、现金及其它−151.29%
现金0.01%
其他−151.30%
股票区域细分
北美98.17%
欧洲1.81%
中东0.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
X5UD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的62.85%,以及Electronic Technology,占股票总数的55.24%。 资产主要位于North America区域。
X5UD的最大持股为Amazon.com, Inc.和Bank of America Corp,分别占投资组合的14.57%和12.94%。
X5UD管理的资产为50.98 M USD。 过去一个月上涨了2.18%。
X5UD现金流账户为42.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,X5UD不向持有人支付股息。
X5UD份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2025年7月9日推出,管理方式为被动型。
X5UD费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
X5UD跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X5UD投资股票。
X5UD以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。