关于Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27的最大持股为Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027，分别占投资组合的0.88%和0.88%。

XB27上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.17 EUR的股息，

XB27管理的资产为‪104.06 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.40%。

XB27现金流账户为‪36.90 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。

是的，XB27向其持有人支付股息，股息收益率为2.60%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。

XB27费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。

XB27跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。

XB27投资债券。

XB27价格在过去一个月上涨了0.31%， 其年度表现增长了0.94%。 查看更多动态，请参阅XB27价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.15%， 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了3.69%。