关于Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2023年11月8日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.34%
现金0.58%
共同基金0.08%
股票区域细分
欧洲75.22%
北美21.18%
大洋洲2.16%
亚洲1.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XB29的最大持股为Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028和Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029,分别占投资组合的0.69%和0.64%。
XB29上次股息总额为0.15 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.15 EUR的股息,
XB29管理的资产为189.76 M EUR。 过去一个月内下降了0.26%。
XB29现金流账户为93.91 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XB29向其持有人支付股息,股息收益率为2.29%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.15 EUR。 股息按季度支付。
XB29份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年11月8日推出,管理方式为被动型。
XB29费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XB29跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB29投资债券。
XB29价格在过去一个月内下跌了−0.28%, 其年度表现增长了2.20%。 查看更多动态,请参阅XB29价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了4.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了4.91%。
XB29以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。