关于Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
成立日期
2021年10月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0484968903
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.94%
现金0.04%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲77.86%
北美18.34%
亚洲2.08%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XB4D的最大持股为Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029和JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030,分别占投资组合的0.15%和0.11%。
XB4D管理的资产为338.63 M EUR。 过去一个月上涨了2.16%。
XB4D现金流账户为−21.28 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XB4D不向持有人支付股息。
XB4D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年10月15日推出,管理方式为被动型。
XB4D费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
XB4D跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB4D投资债券。
XB4D价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了3.54%。 查看更多动态,请参阅XB4D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了0.63% 并且在一年内增长了3.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了0.63% 并且在一年内增长了3.25%。
XB4D以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。