Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CXtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CXtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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关键统计


管理资产(AUM)
‪338.63 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−21.28 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪47.74 M‬
费用率
0.16%

关于Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年10月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0484968903

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.94%
现金0.04%
共同基金0.02%
股票区域细分
1%18%77%2%
欧洲77.86%
北美18.34%
亚洲2.08%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XB4D的最大持股为Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030,分别占投资组合的0.15%和0.11%。
XB4D管理的资产为‪338.63 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.16%。
XB4D现金流账户为‪−21.28 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XB4D不向持有人支付股息。
XB4D份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2021年10月15日推出,管理方式为被动型。
XB4D费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
XB4D跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB4D投资债券。
XB4D价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了3.54%。 查看更多动态,请参阅XB4D价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了0.63% 并且在一年内增长了3.25%。
XB4D以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。